- Бухгалтерский учет на участках: банк (51 и 52), касса, расчеты с поставщиками и покупателями (в т.ч. иностранными), расчет себестоимости импортного товара, учет заемных средств, реализация товаров; - Анализ, планирование и оптимизация денежных потоков, контроль операций и остатков по счетам; - Осуществление конверсионных операций; - Валютный контроль: открытие и внесение изменений в паспорта сделок, работа с уполномоченными банками по предоставлению необходимых документов в соответствии с требованиями валютного законодательства, документальное сопровождение платежей в иностранной валюте (импорт, экспорт); -Формирование и контроль исполнения БДДС, ведение платежного календаря и реестра платежей, контроль своевременности и обоснованности расчетов; - Работа с системами "Банк-Клиент": установка, продление сертификатов ЭЦП, отправка платежей (рубли и иностранная валюта); - Взаимодействие с кредитными организациями по вопросам открытия счетов, расчетно-кассовому обслуживанию, зарплатному проекту, проведению финансового мониторинга; - Взаимодействие с кредитными организациями по вопросам обслуживания кредитного портфеля, сверка процентов, оформление аккредитивов и гарантий; |