Составление бюджетов, работа в финансовых моделях: - Бизнес-план (БП)- Годовая модель В3 БП Свод (Microsoft Excel Macro- Enabled Worksheet), в т.ч.: Бюджет продаж, Бюджет доходов и расходов, Бюджет движения денежных средств, Бюджет прочих расходов и услуг, Бюджет прочих доходов и расходов, Бюджет расходов на социальные нужды, Бюджет фонда оплаты труда, Бюджет расходов на охрану, Бюджет амортизации, Бюджет налогов и сборов, Бюджет расходов на энергоносители, Бюджет инженерных служб, Бюджет ремонтов основных средств, Бюджет эксплуатационных расходов, Переменные расходы (себестоимость производства, себестоимость реализованной продукции, себестоимость незавершенного производства, себестоимость товарной продукции), Постоянные расходы (общепроизводственные расходы, административные и расходы на сбыт). - Текущий план (ТП)- Годовая модель В3 ТП Свод (Microsoft Excel Macro- Enabled Worksheet); - Оперативный план (ОП)- Годовая модель В3 ОП Свод (Microsoft Excel Macro- Enabled Worksheet); - Прогноз- Годовая модель В3 Прогноз Свод (Microsoft Excel Macro- Enabled Worksheet). - Формирование отчетов в динамике (неделя, месяц, с начала года, квартал, год): БДР, БДДС • Анализ БДР (план-фактный анализ по статьям затрат, по элементам с пояснениями отклонений, анализ маржинальной рентабельности, рентабельности по EBITDA) • Составление презентаций с пояснениями: Основные показатели деятельности предприятия, Анализ трудоемкости за месяц и с начала года, Производство продукции за месяц и с начала года, Выполнение основных показателей по труду за месяц и с начала года, Себестоимость производства за месяц и с начала года (анализ по факторам: цена, норма, замена, брак, объем пр-ва, структура пр-ва), Бюджет доходов и расходов за месяц и с начала года, Анализ прибыльности за месяц и с начала года, Анализ постоянных расходов за месяц и с начала года, Анализ маржинальной рентабельности за месяц и с начала года, Прочие доходы и расходы за месяц и с начала года. • Составление докладов, пояснительных записок по бюджету, по отчету. • Защита бизнес-планов, бюджетов и отчетов перед советом директоров в концерне (КЦ) НПК "Горные машины" • Контроль за исполнением бюджета, текущих, среднесрочных и долгосрочных программ производственной, финансовой и инвестиционной деятельности предприятия, ФОТ; • Участие в разработке экономических планов развития предприятия, технико - экономическое обоснование проектов, подготовка презентаций; • Анализ эффективности продаж (по рынкам сбыта и категориям потребителей, по видам продукции и т.п.), подготовка аналитических отчетов для руководства; • Отслеживание и контроль дебиторской и кредиторской задолженности; • Ведение управленческого учета и составление управленческой отчетности, формирование требуемых отчетов; • Сметно-плановая калькуляция по видам продукции, плановая на фактический выпуск, физ.наполнение производственной программы, программы реализации, распределение затрат по заказам; • Расчет по металлолому; • Формирование, анализ и согласование цен на выпускаемую продукцию в концерне (КЦ) НПК "Горные машины"; • Создание и ведение единого прайс- листа на выпускаемую продукцию; • Факторный анализ отклонений по всем статьям затрат с учетом проведенных мероприятий по снижению себестоимости; • Участие в трансфертном ценообразовании между предприятиями Концерна; • Контроль выполнения производственных планов и формирование ежедневного отчета по их выполнению; • Экономическая оценка инвестиционных, организационных и коммерческих проектов; • Составление аналитических записок и отчетов. • Руководство коллективом (23 чел.). |